Bevor du mit der Buchhaltung in Finox startest, legst du einmal fest, welche Rechtsform deine Firma hat und wie sie Buch führt. Davon hängt ab, wie Finox Einnahmen und Ausgaben zählt und was es dir am Jahresende liefert. Einen Überblick gibt So funktioniert die Buchhaltung in Finox.
1. Einstellungen öffnen
Öffne in der Seitenleiste unten „Einstellungen“ und klick auf die Karte „Buchhaltung“. Dort findest du die Karten „Grundeinstellungen“, „MWST“, „Kontenplan“ und „Kasse“. Klick auf „Grundeinstellungen“ — im Abschnitt „Rechtsform und Buchführung“ findest du drei Felder.
Ändern können sie nur Inhaber und Admins.
2. Rechtsform wählen
Unter „Rechtsform“ wählst du zum Beispiel „Einzelfirma“, „GmbH“ oder „AG“. Eine Einzelfirma bist du auch ohne Handelsregistereintrag, zum Beispiel als Freelancer oder im Nebenerwerb.
3. Einfach oder doppelt?
Unter „Buchführung“ wählst du:
- „Einfache Buchhaltung“ — Einnahmen und Ausgaben, gezählt nach Zahlungsdatum. Das reicht für die meisten Einzelfirmen und Personengesellschaften. Finox erstellt dir daraus auch den Jahresabschluss als Grundlage für die Steuererklärung.
- „Doppelte Buchhaltung“ — Pflicht für AG, GmbH und Genossenschaft (OR 957) und ab CHF 500’000 Umsatz im Jahr. Finox erfasst dann Rechnungen, Einkauf und Bank, zeigt dir eine Vermögensübersicht (keine Bilanz nach OR) und liefert deinem Treuhänder den Export für sein Buchhaltungsprogramm. Statt eines Jahresabschlusses hältst du den Stand für den Treuhänder fest. Bilanz und Abschluss nach OR macht dein Treuhänder.
Bei AG, GmbH und Genossenschaft ist „doppelt“ fest eingestellt. Hast du noch keine Rechtsform gewählt, gilt „einfach“ — ausser der Firmenname endet auf AG, GmbH oder Genossenschaft. Erkennt Finox die Rechtsform am Namen, schlägt es sie dir vor; mit „Vorschlag übernehmen“ setzt du sie.
Bei der doppelten Buchhaltung findest du unter „Buchhaltung“ → „Berichte“ die „Vermögensübersicht“: Vermögen und Schulden am Anfang und Ende des Jahres — ausdrücklich keine Bilanz nach OR.
4. „Buchhaltung ab“
Mit „Buchhaltung ab“ legst du fest, ab welchem Datum Finox deine Buchhaltung führt — zum Beispiel ab dem 1. Januar. Was vorher war, etwa aus bexio übernommene Rechnungen, zählt nicht zur Buchhaltung in Finox.
Wie geht es weiter?
- Bankkonten und Kasse einrichten und den Anfangsbestand unter „Saldovortrag / Eröffnung“ erfassen.
- Im Kontenplan die Kategorien prüfen, falls dein Treuhänder eigene Nummern möchte.
- Lieferantenrechnungen mit Smart-Beleg erfassen.
- Regelmässig den Kontoauszug importieren.
💡 Gut zu wissen: Die Buchhaltung ist ab dem Solo-Plan enthalten. Bist du unsicher, ob einfach oder doppelt für dich gilt, frag deinen Treuhänder.