Ein neues Jahr musst du in Finox nicht eröffnen. Du arbeitest am 1. Januar einfach weiter, Finox übernimmt die Saldi selbst. Das Vorjahr schliesst du ab, sobald alles erfasst ist.
Saldovortrag: automatisch
Den Anfangsbestand erfasst du pro Bankkonto und Kasse nur einmal — an dem Tag, ab dem Finox das Konto führt (meist „Buchhaltung ab“), siehe Bankkonten und Kasse einrichten. Danach rechnet Finox weiter: Der Saldo am 1. Januar ist der Saldo Ende Vorjahr. Einen Übertrag oder eine Eröffnungsbuchung brauchst du nicht.
Unter „Buchhaltung“ → „Jahresabschluss“ im Abschnitt „Saldovortrag / Eröffnung“ siehst du pro Konto den „Saldovortrag am …“ zum 1. Januar und den einmal erfassten Anfangsbestand.
Auch offene Rechnungen, offene Lieferantenrechnungen und die MWST-Schuld übernimmt Finox ins neue Jahr: Sie stehen in der Bilanz unter „Anfang“.
Werte von Hand: Vorschlag aus dem Vorjahr
Anlagen, Warenvorrat, Darlehen und übrige Werte, die du in der Bilanz von Hand erfasst hast, schlägt Finox im neuen Jahr vor: Die Werte per 31.12. des Vorjahres stehen als Anfang und vorläufig auch als Ende. Prüfe sie mit „Werte von Hand bearbeiten“ und speichere sie. Bis dahin steht in der Prüfliste „Werte von Hand noch nicht bestätigt (Vorschlag aus dem Vorjahr)“.
Vorjahr abschliessen
Ab dem 1. Januar kannst du das Vorjahr unter „Jahresabschluss“ mit „Jahr abschliessen“ abschliessen — wie das geht, steht in Jahresabschluss erstellen. Bei der doppelten Buchhaltung heisst der Knopf „Stand für den Treuhänder festhalten“.
Was nach dem Abschluss gesperrt ist
- die Werte von Hand in der Bilanz des abgeschlossenen Jahres
- der Wechsel der Buchführung (einfach/doppelt) — solange ein Jahr abgeschlossen ist
Nicht gesperrt sind deine Buchungen. Rechnungen, Zahlungen und Buchungen im abgeschlossenen Jahr kannst du weiter ändern. Finox zeigt dann im Jahresabschluss an, wie viele Buchungen sich seit dem Abschluss geändert haben und wie sich der Gewinn verändert hat. Willst du sauber neu abschliessen, klickst du auf „Wieder öffnen“ (nur Inhaber und Admins) und danach wieder auf „Jahr abschliessen“.
Bei doppelter Buchhaltung
Die Eröffnungsbilanz macht dein Treuhänder. Der Export für Banana liefert die Eröffnung mit: Bank und Kasse, Debitoren, Kreditoren, die MWST-Schuld und das Eigenkapital. Werte von Hand wie Anlagen oder Darlehen sind nicht dabei, und im CSV-Export fehlt die Eröffnung ganz — die erfasst er in seinem Programm. Bei AG und GmbH erfasst du das Aktien- bzw. Stammkapital unter „Einstellungen“ → „Buchhaltung“ → „Grundeinstellungen“; der Export bucht es auf 2800, den Rest des Eigenkapitals auf 2970.
💡 Gut zu wissen: Die MWST rechnet Finox weiter pro Halbjahr ab, unabhängig vom Jahresabschluss — siehe MWST-Abrechnung erstellen.