Unter „Buchhaltung“ → „Berichte“ findest du vier Ansichten deiner Buchhaltung: „Kontenblatt“, „Journal“, „Erfolgsrechnung“ und „Bilanz“. Du wechselst oben zwischen ihnen.
Kontenblatt
Oben siehst du eine Kachel pro Bankkonto und für die Kasse, jeweils mit dem heutigen Saldo laut Finox. Hast du einen Kontoauszug importiert, steht darunter, ob der Saldo „stimmt mit dem Auszug vom …“ oder um wie viel er abweicht. Ist die Kasse im Minus, steht das ebenfalls dort.
Ein Klick auf eine Kachel — oder ein Konto unter „Konto wählen …“ — zeigt alle Buchungen dieses Kontos mit laufendem Saldo, dazu den Saldo zu Beginn und am Ende des Zeitraums und die Zeile mit dem Anfangsbestand. In der Auswahl stehen zuerst die Konten mit Buchungen im Zeitraum; mit „Alle Konten anzeigen” siehst du alle, auch Kategorien wie „Miete“.
Journal
Das Journal zeigt alle Buchungen — berechnet aus Rechnungen, Einkäufen, Zahlungen und manuellen Buchungen — mit „Datum“, „Buchung“, „Soll“, „Haben“ und „Betrag“. Die Belegnummer steht in der Spalte „Buchung“, zum Beispiel „Zahlung LR-2026-1“.
So grenzt du ein:
- Bereiche „Alle“, „Verkauf“, „Einkauf“, „Manuelle Buchungen“ und „Eröffnung“ (die Anfangsbestände von Bank und Kasse)
- „Konto oder Kategorie“
- die Suche nach Betrag, Beleg-Nr., Text oder Kontakt
- unter „Filter“: „Ohne Beleg“ und „Nur «Zu prüfen»“
Wie du den Stand speicherst und den Export für den Treuhänder erstellst, steht in Journal und Export für den Treuhänder.
Zeitraum
Kontenblatt und Journal zeigen zuerst „Dieses Jahr“. Unter „Zeitraum“ wählst du zum Beispiel „Letztes Jahr“, „1. Halbjahr“, „Dieses Quartal“, „Letzter Monat“, „Alles“ oder einen „Eigener Zeitraum“ mit Von und Bis. Wechselst du zwischen Kontenblatt und Journal, bleibt der Zeitraum gleich.
Erfolgsrechnung und Bilanz rechnen dagegen immer ein ganzes Jahr. Hast du mehrere Jahre in Finox, wählst du das Jahr oben.
Erfolgsrechnung
Die „Erfolgsrechnung“ zeigt deine Einnahmen und Ausgaben pro Kategorie, jeweils mit dem Vorjahr, und darunter Gewinn oder Verlust. Anschaffungen wie Geräte oder Mobiliar stehen separat unter „Anschaffungen (nicht im Gewinn)“.
- Bei der einfachen Buchhaltung zählen Einnahmen und Ausgaben nach Zahlungsdatum.
- Bei der doppelten Buchhaltung zählen sie nach Rechnungsdatum.
Bilanz bzw. Vermögensübersicht
Die „Bilanz“ zeigt, was das Geschäft am Jahresanfang und per 31.12. besitzt und schuldet: Bankkonten und Kasse, offene Rechnungen, offene Lieferantenrechnungen, die MWST-Schuld und Werte, die du von Hand erfasst (zum Beispiel Anlagen oder Darlehen). Die letzte Zeile ist das „Eigenkapital (Vermögen − Schulden)“. Wie du die Werte von Hand einträgst, steht im Jahresabschluss.
Bei der doppelten Buchhaltung heisst diese Ansicht „Vermögensübersicht“, mit dem Hinweis, dass sie keine Bilanz nach OR ist — die erstellt dein Treuhänder. Die letzte Zeile heisst dann „Differenz Vermögen − Schulden“.
Kontostand laut Bank und laut Finox
Finox kennt nur die Buchungen, die es selbst hat: Zahlungen, eingeordnete Bankbuchungen und manuelle Buchungen. Der Saldo laut Finox ist deshalb nicht automatisch der Saldo deiner Bank. Hast du einen Kontoauszug importiert, vergleicht Finox beide — im Kontenblatt, im Journal, in der Bilanz und im Jahresabschluss: „laut Bank (Auszug vom …) · laut Finox · Differenz“.
Gibt es eine Differenz, fehlt meistens eine Bewegung in Finox (zum Beispiel eine ignorierte oder noch offene Bankbuchung), oder der Anfangsbestand stimmt nicht. Siehe Bankkonten und Kasse einrichten.
Exportieren
- Kontenblatt und Journal: Mit „Exportieren“ lädst du unter „Aktuelle Ansicht“ genau die angezeigten Zeilen als Excel oder CSV herunter, mit allen Filtern. Beim Kontenblatt wählst du dafür zuerst ein Konto. Darunter erstellen Inhaber, Admins und dein Treuhänder auch den Export für den Treuhänder.
- Erfolgsrechnung und Bilanz: Beide stecken im Jahresabschluss, den du unter „Buchhaltung“ → „Jahresabschluss“ als PDF oder Excel herunterlädst.
💡 Gut zu wissen: Die Berichte gibt es ab dem Solo-Plan. Benutzer mit der Rolle „Betrachter“ sehen Kontenblatt und Journal, aber keine Erfolgsrechnung und keine Bilanz.